При реализации опциона инвесторами было предъявлено к досрочному погашению еврооблигаций на сумму 101 531 000 долларов США из общего количества облигаций (81,22% от общего объема выпуска), выпущенных на сумму 125 000 000 долларов США. Облигации были погашены по цене 101% от номинала, так же держателям был выплачен накопленный купонный доход.
Сумма оставшейся в обращении части выпуска, по которой Банк СОЮЗ обязуется исполнить свои обязательства в дату погашения еврооблигаций 16 февраля 2010 года, составляет 23 469 000 долларов США или 19% от первоначального выпуска.
Параметры выпуска:
объем выпуска - U.S.$ 125,000,000
номинал - U.S.$100,000
процентная ставка - 9.375%
дата выпуска - 16 февраля 2007
дата погашения - 16 февраля 2010
эмитент - SB Funding Limited
ISIN: XS0287086457
рейтинг - B- (S&P) и B1 (Moody&s)
Справка:
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (ранее - АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» был основан в 1993 году) - универсальный коммерческий Банк. В 2003 году к АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» были присоединены три банка: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений.
Акционерами Банка являются Закрытое акционерное общество «Газфинанс» (100% дочернее предприятие ОАО «Газпромрегионгаз», входит в Группу Газпром, далее - «Газфинанс»), владеющее 75% акций и ЗАО "ИнВестПолис", которому принадлежат 24,96% акций.
